Avaliação de Empresas Startups

A Tradeport Valuation é especialista em avaliação de empresas startups, valuation de startups, assessoria de compra e venda de empresas startups e assessoria M&A de startups

A Tradeport Valuation é especializada na assessoria de compra e venda de startups e em consultoria de avaliação de startups feita pelos mais eficientes modelos de valuation disponíveis no mercado, como Avaliação da Soma dos Fatores de Risco, Berkus, Venture Capital, First Chicago e Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Trata-se de um mercado em franca expansão com amplas possibilidades de investimento, sobretudo pela necessidade de novas tecnologias e inovações em diversos setores, o que deverá movimentar de forma significativa o mercado futuro de investimentos e compra e venda de startups.

Segundo dados da Associação Brasileira de Startups (ABSTARTUPS), existem hoje no Brasil mais de 12,7 mil empresas startups em operação, sendo que 7 mil delas foram abertas nos últimos 10 anos. A pesquisa indicou que 45% das startups são micro, 24% são pequenas, 20% são médias e apenas 11% são de grande porte. Já sobre o volume de investimentos, a plataforma Distrito publicou que as startups captaram US$ 4,45 bilhões em 2022, ou seja, 54,5% a menos que em 2021 mas 23,96% acima de 2020. O relatório também destacou que do total das startups no Brasil 12,70% são fintechs, 10,16% são martechs, 10,04% são retailtechs e 10,03% são healthtechs, sendo que somente no último ano 176 novas startups foram fundadas no país. Os segmentos econômicos que mais atraem investimentos em startups estão nos setores da tecnologia da informação e de serviços, seguidos do varejo, da área financeira e do setor industrial.

Como avaliar empresas startups

A avaliação de startups abrange conhecimentos técnicos multidisciplinares nas áreas de economia, contabilidade, finanças corporativas, administração, marketing, recursos humanos, avaliação de empresas e conhecimentos específicos sobre o setor de startups. O valuation de startups é uma indispensável ferramenta que auxilia gestores, sócios e investidores na demonstração do valor da empresa em busca de captação de recursos junto a grupos de investidores ou ainda para viabilizar fusões e aquisições de startups no mercado. As startups são empresas jovens e altamente inovadoras, tratando-se de um mercado em expansão e com boas perspectivas no país. Nesse sentido, a avaliação de empresas startups devem ser conduzidas em consonância com as melhores práticas do mercado, sobretudo em um país em desenvolvimento e com as amplas perspectivas econômicas e tecnológicas como o Brasil. Entre em contato com nossa equipe de especialistas para mais informações sobre avaliação de empresas startups e sobre assessoria de compra e venda de empresas deste segmento que vem crescendo a passos largos no país.

Principais métodos de avaliação de startups

Método Berkus de Avaliação de Startups

A avaliação de startups pelo Método Berkus consiste em apurar o valor da startup considerando a média das negociações realizadas no mercado mais o resultado da avaliação de cinco fatores principais de riscos de investimento do negócio. Aos grupos são atribuídos valores que devem corresponder até 20% do valor médio de negociações semelhantes.

Método de Avaliação da Soma dos Fatores de Risco

A avaliação de startups pelo Método da Soma dos Fatores de Risco consiste em determinar o valor da startup com base no preço médio do mercado, atribuindo classificações de riscos que variam de muito positivo a muito negativo. A premissa é de que o valor da startup irá refletir a média das negociações mais os riscos de investimento.

Método de Avaliação Venture Capital

A avaliação de startups pelo Método de Venture Capital, também conhecido como Método de Capital de Risco, consiste em determinar o potencial de retorno ao investidor a partir da diferença entre o valor de saída e o valor inicial do investimento. Estima-se, deste modo, o retorno líquido do investimento em um período estimado de 5 anos.

Método de Avaliação First Chicago

A avaliação de startups pelo Método First Chicago consiste em avaliar uma startup através da média ponderada da somatória do valor presente dos resultados futuros estimados de caixa de três cenários econômico-financeiros distintos. O método utiliza-se do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para viabilizar a avaliação.

Método de Avaliação do Fluxo de Caixa Descontado

A avaliação de satrtups pela Metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) consiste em precificar a empresa com o valor presente de resultados futuros de caixa, apurados pelas projeções do Free Cash Flow to Firm (FCFF), descontados pela taxa Weighted Average Cost of Capital (WACC).

Outros Métodos de Avaliação Econômica de Empresas

A Tradeport Valuation é especialista em avaliação econômica de empresas, em assessoria de compra e venda de empresas, em assessoria M&A, em consultoria financeira e especialista em consultoria empresarial. Entre em contato com nossa equipe e conheça todos os modelos de avaliação de empresas disponíveis.

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